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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 819.00 | 15 630.00 | 189.00 | 15 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 252.00 | 16 847.00 | 2 461 404.00 | 2 478 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 354.00 | | 449 354.00 | 449 354.00 |
BZ Autres créances | 5 292 643.00 | | 5 292 643.00 | 5 292 643.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 741 997.00 | | 5 741 997.00 | 5 741 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 249.00 | 16 847.00 | 8 203 401.00 | 8 220 249.00 |
CU Autres participations | 2 461 215.00 | | 2 461 215.00 | 2 461 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 397.00 | 988 959.00 | | 270 397.00 |
DH Report à nouveau | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 304.00 | 281 438.00 | | 50 304.00 |
DK Provisions réglementées | 4 486.00 | 2 243.00 | | 4 486.00 |
DL TOTAL (I) | 580 266.00 | 1 527 720.00 | | 580 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 502.00 | 2 109 915.00 | | 1 766 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081 412.00 | 154 865.00 | | 5 081 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 207.00 | 22 346.00 | | 753 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 013.00 | 28 943.00 | | 22 013.00 |
EA Autres dettes | | 2 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 623 135.00 | 2 318 819.00 | | 7 623 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 203 401.00 | 3 846 539.00 | | 8 203 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 194 461.00 | 553 064.00 | | 6 194 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 327.00 | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 991.00 | | 117 991.00 | 117 991.00 |
FG Production vendue services | 1 489 191.00 | | 1 489 191.00 | 1 489 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 182.00 | | 1 607 182.00 | 1 607 182.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 70 381.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -70 381.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 562.00 | 109 448.00 | | 19 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 120.00 | 1 391 250.00 | | 1 624 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 816.00 | 1 109 812.00 | | 1 573 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 304.00 | 281 438.00 | | 50 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 252.00 | | | 2 478 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461 215.00 | | | 2 461 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 703.00 | 145.00 | | 16 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 703.00 | 145.00 | | 16 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 207.00 | 753 207.00 | | 753 207.00 |
UX Autres créances clients | 449 354.00 | 449 354.00 | | 449 354.00 |
VB T. V. A. | 101 597.00 | 101 597.00 | | 101 597.00 |
VC Groupe et associés | 4 929 996.00 | 4 929 996.00 | | 4 929 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 946.00 | 337 272.00 | 1 428 674.00 | 1 765 946.00 |
VI Groupe et associés | 5 081 412.00 | 5 081 412.00 | | 5 081 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 598.00 | | | 343 598.00 |
VP Divers | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 159.00 | 256 159.00 | | 256 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 741 997.00 | 5 741 997.00 | | 5 741 997.00 |
VW T.V.A. | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 623 135.00 | 6 194 461.00 | 1 428 674.00 | 7 623 135.00 |