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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218.00 | 1 158.00 | 60.00 | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 819.00 | 15 340.00 | 479.00 | 15 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 252.00 | 16 498.00 | 2 525 753.00 | 2 542 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 552.00 | | 190 552.00 | 190 552.00 |
BZ Autres créances | 933 675.00 | | 933 675.00 | 933 675.00 |
CF Disponibilités | 310 773.00 | | 310 773.00 | 310 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 251.00 | 16 498.00 | 3 960 753.00 | 3 977 251.00 |
CU Autres participations | 2 461 215.00 | | 2 461 215.00 | 2 461 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 761 413.00 | 544 931.00 | | 761 413.00 |
DH Report à nouveau | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 545.00 | 216 483.00 | | 227 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 038.00 | 1 016 493.00 | | 1 244 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 497.00 | 453.00 | | 2 450 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 493.00 | 106 874.00 | | 201 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 175.00 | 18 555.00 | | 48 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 098.00 | 17 695.00 | | 13 098.00 |
EA Autres dettes | 3 452.00 | 2 270.00 | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 715.00 | 145 847.00 | | 2 716 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 753.00 | 1 162 341.00 | | 3 960 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
FG Production vendue services | 1 138 115.00 | | 1 138 115.00 | 1 138 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 082.00 | | 1 206 082.00 | 1 206 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 783.00 | 105 033.00 | | 113 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 659.00 | 1 205 162.00 | | 1 210 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 113.00 | 988 679.00 | | 983 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 545.00 | 216 483.00 | | 227 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 037.00 | | 2 461 215.00 | 81 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | 2 461 215.00 | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 948.00 | 551.00 | | 15 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 948.00 | 551.00 | | 15 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 552.00 | | | 190 552.00 |
VB T. V. A. | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VC Groupe et associés | 877 511.00 | | | 877 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 145.00 | 368 793.00 | 1 365 455.00 | 2 450 145.00 |
VI Groupe et associés | 199 993.00 | 199 993.00 | | 199 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VP Divers | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 226.00 | 1 124 226.00 | 64 000.00 | 1 188 226.00 |
VW T.V.A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 715.00 | 635 363.00 | 1 365 455.00 | 2 716 715.00 |