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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 819.00 | 15 485.00 | 334.00 | 15 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 478 252.00 | 16 703.00 | 2 461 549.00 | 2 478 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 256.00 | | 253 256.00 | 253 256.00 |
BZ Autres créances | 903 119.00 | | 903 119.00 | 903 119.00 |
CF Disponibilités | 228 615.00 | | 228 615.00 | 228 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 990.00 | | 1 384 990.00 | 1 384 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 242.00 | 16 703.00 | 3 846 539.00 | 3 863 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
CU Autres participations | 2 461 215.00 | | 2 461 215.00 | 2 461 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 988 959.00 | 761 413.00 | | 988 959.00 |
DH Report à nouveau | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 438.00 | 227 546.00 | | 281 438.00 |
DK Provisions réglementées | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 720.00 | 1 244 038.00 | | 1 527 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 915.00 | 2 450 497.00 | | 2 109 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 865.00 | 201 493.00 | | 154 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 346.00 | 48 175.00 | | 22 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 943.00 | 13 098.00 | | 28 943.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 3 452.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 819.00 | 2 716 715.00 | | 2 318 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 539.00 | 3 960 753.00 | | 3 846 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 064.00 | 2 716 715.00 | | 553 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 352.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
FG Production vendue services | 1 334 620.00 | | 1 334 620.00 | 1 334 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 349.00 | | 1 387 349.00 | 1 387 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 381.00 | | | -70 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 448.00 | 113 783.00 | | 109 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 250.00 | 1 210 659.00 | | 1 391 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 812.00 | 983 113.00 | | 1 109 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 438.00 | 227 545.00 | | 281 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 498.00 | 204.00 | | 16 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | 204.00 | | 16 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 253 256.00 | 253 256.00 | | 253 256.00 |
VB T. V. A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VC Groupe et associés | 730 149.00 | 730 149.00 | | 730 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 587.00 | 343 832.00 | 1 406 263.00 | 2 109 587.00 |
VI Groupe et associés | 153 365.00 | 153 365.00 | | 153 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 673.00 | | | 340 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 162.00 | 161 162.00 | | 161 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 376.00 | 1 156 375.00 | | 1 156 376.00 |
VW T.V.A. | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 819.00 | 553 064.00 | 1 406 263.00 | 2 318 819.00 |