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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 709.00 | 170 418.00 | 21 290.00 | 191 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 532.00 | 45 894.00 | 23 637.00 | 69 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 858.00 | 233 563.00 | 45 295.00 | 278 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 285.00 | | 189 285.00 | 189 285.00 |
BZ Autres créances | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CF Disponibilités | 152 649.00 | | 152 649.00 | 152 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 102.00 | | 456 102.00 | 456 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 960.00 | 233 563.00 | 501 398.00 | 734 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 044.00 | 80 614.00 | | 147 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 988.00 | 66 430.00 | | 59 988.00 |
DL TOTAL (I) | 251 032.00 | 191 044.00 | | 251 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 798.00 | 130 204.00 | | 132 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 691.00 | 87 044.00 | | 70 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 876.00 | 58 351.00 | | 46 876.00 |
EA Autres dettes | | 5 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 365.00 | 280 790.00 | | 250 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 398.00 | 471 834.00 | | 501 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 582.00 | | 11 515.00 | 268 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239.00 | 278 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 261 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 969.00 | | 11 510.00 | 250 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | 5.00 | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 010.00 | 14 792.00 | 1 239.00 | 220 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 760.00 | 14 792.00 | 1 239.00 | 202 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 798.00 | 132 798.00 | | 132 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 285.00 | | | 189 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 500.00 | 206 470.00 | 30.00 | 206 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 365.00 | 250 365.00 | | 250 365.00 |