| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 931.00 | 177 778.00 | 15 152.00 | 192 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 899.00 | 46 047.00 | 19 852.00 | 65 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 449.00 | 241 075.00 | 35 374.00 | 276 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 793.00 | | 82 793.00 | 82 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 628.00 | | 139 628.00 | 139 628.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CF Disponibilités | 226 126.00 | | 226 126.00 | 226 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 245.00 | | 470 245.00 | 470 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 694.00 | 241 075.00 | 505 619.00 | 746 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 032.00 | 147 044.00 | | 207 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 902.00 | 59 988.00 | | 72 902.00 |
DL TOTAL (I) | 323 935.00 | 251 032.00 | | 323 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 523.00 | 132 798.00 | | 63 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 125.00 | 70 691.00 | | 78 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 037.00 | 46 876.00 | | 40 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 684.00 | 250 365.00 | | 181 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 619.00 | 501 398.00 | | 505 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 858.00 | | | 278 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 240.00 | | | 261 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 563.00 | 12 627.00 | 5 114.00 | 233 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 313.00 | 12 627.00 | 5 114.00 | 216 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 139 628.00 | | | 139 628.00 |
VP Divers | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 956.00 | 147 926.00 | 30.00 | 147 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 684.00 | 181 684.00 | | 181 684.00 |