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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 929.00 | 202 401.00 | 15 528.00 | 217 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 041.00 | 62 019.00 | 11 021.00 | 73 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 599.00 | 281 670.00 | 26 928.00 | 308 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 776.00 | | 170 776.00 | 170 776.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 353 883.00 | | 353 883.00 | 353 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 843.00 | | 625 843.00 | 625 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 441.00 | 281 670.00 | 652 771.00 | 934 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335 811.00 | 341 452.00 | | 335 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 824.00 | -5 641.00 | | 50 824.00 |
DL TOTAL (I) | 430 634.00 | 379 811.00 | | 430 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 316.00 | 3 122.00 | | 18 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 916.00 | 103 635.00 | | 122 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 905.00 | 58 977.00 | | 80 905.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 137.00 | 305 759.00 | | 222 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 771.00 | 685 569.00 | | 652 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 054.00 | | 9 545.00 | 299 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 431.00 | | 9 540.00 | 281 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | 5.00 | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 932.00 | 8 738.00 | | 272 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 682.00 | 8 738.00 | | 255 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 916.00 | 122 916.00 | | 122 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 170 776.00 | 170 776.00 | | 170 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 134.00 | 183 104.00 | 30.00 | 183 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 137.00 | 222 137.00 | | 222 137.00 |