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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 921.00 | 190 625.00 | 12 296.00 | 202 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 309.00 | 54 879.00 | 16 430.00 | 71 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 849.00 | 262 754.00 | 29 094.00 | 291 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 001.00 | | 197 001.00 | 197 001.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CF Disponibilités | 198 373.00 | | 198 373.00 | 198 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 188.00 | | 518 188.00 | 518 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 036.00 | 262 754.00 | 547 282.00 | 810 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 005.00 | 279 935.00 | | 322 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 447.00 | 42 070.00 | | 19 447.00 |
DL TOTAL (I) | 385 452.00 | 366 005.00 | | 385 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 765.00 | 6 442.00 | | 6 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 333.00 | 66 360.00 | | 103 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 075.00 | 46 268.00 | | 49 075.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 304.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 830.00 | 119 373.00 | | 161 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 282.00 | 485 378.00 | | 547 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 449.00 | | 15 400.00 | 276 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 831.00 | | 15 400.00 | 258 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 691.00 | 11 063.00 | | 251 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 441.00 | 11 063.00 | | 234 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 197 001.00 | 197 001.00 | | 197 001.00 |
VI Groupe et associés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 720.00 | 230 690.00 | 30.00 | 230 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 830.00 | 161 830.00 | | 161 830.00 |