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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 980.00 | | 289 980.00 | 289 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 701.00 | 8 710.00 | 9 991.00 | 18 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 562.00 | 8 710.00 | 317 852.00 | 326 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 864.00 | | 375 864.00 | 375 864.00 |
BZ Autres créances | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
CF Disponibilités | 374 287.00 | | 374 287.00 | 374 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 742.00 | | 804 742.00 | 804 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 304.00 | 8 710.00 | 1 122 594.00 | 1 131 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 942.00 | 35 443.00 | | 78 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 078.00 | 123 499.00 | | 130 078.00 |
DL TOTAL (I) | 649 021.00 | 598 942.00 | | 649 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 033.00 | 99 569.00 | | 142 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 743.00 | 166 166.00 | | 210 743.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 1 500.00 | | 2 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 950.00 | 46 652.00 | | 117 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 574.00 | 313 887.00 | | 473 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 594.00 | 912 829.00 | | 1 122 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 574.00 | 313 887.00 | | 473 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 466.00 | 83 860.00 | 1 600 326.00 | 1 516 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 466.00 | 83 860.00 | 1 600 326.00 | 1 516 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 753.00 | 31 134.00 | | 2 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 590.00 | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 5 544.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | -5 544.00 | | -1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 858.00 | 47 861.00 | | 50 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 587.00 | 1 613 473.00 | | 1 607 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 508.00 | 1 489 974.00 | | 1 477 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 078.00 | 123 499.00 | | 130 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 355.00 | 26 630.00 | | 3 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 417.00 | | 4 145.00 | 322 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 625.00 | | 4 076.00 | 14 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 813.00 | | 68.00 | 17 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 112.00 | 3 598.00 | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 112.00 | 3 598.00 | | 5 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 033.00 | 142 033.00 | | 142 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 380.00 | 95 380.00 | | 95 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 950.00 | 117 950.00 | | 117 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
UX Autres créances clients | 375 864.00 | | | 375 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 982.00 | 413 101.00 | 17 881.00 | 430 982.00 |
VW T.V.A. | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 574.00 | 473 574.00 | | 473 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |