| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 980.00 | | 289 980.00 | 289 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 439.00 | 12 975.00 | 9 465.00 | 22 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 390.00 | 12 975.00 | 317 415.00 | 330 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 962.00 | | 332 962.00 | 332 962.00 |
BZ Autres créances | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CF Disponibilités | 359 186.00 | | 359 186.00 | 359 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 030.00 | | 728 030.00 | 728 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 420.00 | 12 975.00 | 1 045 445.00 | 1 058 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 021.00 | 78 942.00 | | 109 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 616.00 | 130 078.00 | | 129 616.00 |
DL TOTAL (I) | 678 637.00 | 649 021.00 | | 678 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 568.00 | 142 033.00 | | 135 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 658.00 | 210 743.00 | | 210 658.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 2 847.00 | | 3 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 521.00 | 117 950.00 | | 17 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 808.00 | 473 574.00 | | 366 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 445.00 | 1 122 594.00 | | 1 045 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 680.00 | 473 574.00 | | 36 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 770.00 | 126 236.00 | 1 820 006.00 | 1 693 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 770.00 | 126 236.00 | 1 820 006.00 | 1 693 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 2 753.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 1 728.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 1 728.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | -1 728.00 | | -2 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 254.00 | 50 858.00 | | 49 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 586.00 | 1 607 587.00 | | 1 821 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 970.00 | 1 477 508.00 | | 1 691 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 616.00 | 130 078.00 | | 129 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 559.00 | 335.00 | | 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 562.00 | | 3 828.00 | 326 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 701.00 | | 3 738.00 | 18 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 881.00 | | 90.00 | 17 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 709.00 | 4 265.00 | | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 709.00 | 4 265.00 | | 8 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 568.00 | 135 568.00 | | 135 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
UX Autres créances clients | 332 962.00 | | | 332 962.00 |
VB T. V. A. | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 814.00 | 386 814.00 | | 386 814.00 |
VW T.V.A. | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 807.00 | 366 807.00 | | 366 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |