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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 980.00 | | 289 980.00 | 289 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 048.00 | 25 552.00 | 9 497.00 | 35 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 688.00 | 25 552.00 | 323 136.00 | 348 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 024.00 | 8 838.00 | 295 186.00 | 304 024.00 |
BZ Autres créances | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CF Disponibilités | 303 191.00 | | 303 191.00 | 303 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 983.00 | 8 838.00 | 631 145.00 | 639 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 671.00 | 34 389.00 | 954 282.00 | 988 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
DH Report à nouveau | 157 921.00 | 157 921.00 | | 157 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 121.00 | 82 313.00 | | 7 121.00 |
DL TOTAL (I) | 687 355.00 | 680 234.00 | | 687 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 561.00 | 42 595.00 | | 37 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 293.00 | 165 374.00 | | 136 293.00 |
EA Autres dettes | 22 368.00 | 1 500.00 | | 22 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 705.00 | 35 750.00 | | 70 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 927.00 | 245 220.00 | | 266 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 282.00 | 925 453.00 | | 954 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 927.00 | 245 220.00 | | 266 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 728.00 | 32 189.00 | 1 187 917.00 | 1 155 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 728.00 | 32 189.00 | 1 187 917.00 | 1 155 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 643.00 | 9 692.00 | | 13 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 46.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 46.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -46.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 945.00 | 25 146.00 | | -4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 617.00 | 1 601 560.00 | | 1 204 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 496.00 | 1 519 247.00 | | 1 197 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 121.00 | 82 313.00 | | 7 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 284.00 | | 9 697.00 | 340 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 348 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 35 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 980.00 | | | 289 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 046.00 | | 4 296.00 | 32 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 259.00 | | 5 401.00 | 18 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 439.00 | 3 564.00 | 451.00 | 22 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 439.00 | 3 564.00 | 451.00 | 22 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 188.00 | 1 651.00 | | 7 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 188.00 | 1 651.00 | | 7 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 188.00 | 1 651.00 | | 7 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
UX Autres créances clients | 295 399.00 | 295 399.00 | | 295 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 462.00 | 355 462.00 | | 355 462.00 |
VW T.V.A. | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 927.00 | 266 927.00 | | 266 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |