| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 980.00 | | 289 980.00 | 289 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 626.00 | 17 072.00 | 6 554.00 | 23 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 818.00 | 17 072.00 | 314 746.00 | 331 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 232.00 | | 313 232.00 | 313 232.00 |
BZ Autres créances | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CF Disponibilités | 294 863.00 | | 294 863.00 | 294 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 692.00 | | 644 692.00 | 644 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 510.00 | 17 072.00 | 959 437.00 | 976 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 637.00 | 109 021.00 | | 138 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 284.00 | 129 616.00 | | 99 284.00 |
DL TOTAL (I) | 677 921.00 | 678 637.00 | | 677 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 361.00 | 135 568.00 | | 66 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 715.00 | 210 658.00 | | 188 715.00 |
EA Autres dettes | 18 540.00 | 3 060.00 | | 18 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 900.00 | 17 521.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 517.00 | 366 808.00 | | 281 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 437.00 | 1 045 445.00 | | 959 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 517.00 | 36 680.00 | | 281 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 501.00 | 60 061.00 | 1 694 562.00 | 1 634 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 501.00 | 60 061.00 | 1 694 562.00 | 1 634 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 190.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 190.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 190.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 029.00 | 50 004.00 | | 15 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 917.00 | 49 254.00 | | 29 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 751.00 | 1 821 586.00 | | 1 694 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 468.00 | 1 691 970.00 | | 1 595 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 284.00 | 129 616.00 | | 99 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 559.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 390.00 | | 1 428.00 | 330 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 980.00 | | | 289 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 439.00 | | 1 189.00 | 22 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 971.00 | | 241.00 | 17 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 974.00 | 4 097.00 | | 12 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 974.00 | 4 097.00 | | 12 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 361.00 | 66 361.00 | | 66 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
UX Autres créances clients | 300 087.00 | 300 087.00 | | 300 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VB T. V. A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 041.00 | 368 041.00 | | 368 041.00 |
VW T.V.A. | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 517.00 | 281 517.00 | | 281 517.00 |