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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 100.00 | 26 951.00 | 12 148.00 | 39 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 060.00 | 26 951.00 | 44 108.00 | 71 060.00 |
BN En cours de production de biens | 606 110.00 | | 606 110.00 | 606 110.00 |
BT Marchandises | 5 016 561.00 | | 5 016 561.00 | 5 016 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
BZ Autres créances | 202 443.00 | | 202 443.00 | 202 443.00 |
CF Disponibilités | 1 201 366.00 | | 1 201 366.00 | 1 201 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 065 735.00 | | 7 065 735.00 | 7 065 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 795.00 | 26 951.00 | 7 109 843.00 | 7 136 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 337.00 | | | 362 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 982.00 | | | -1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 371 354.00 | | | 371 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 024 713.00 | | | 5 024 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 009.00 | | | 283 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 626.00 | | | 284 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
EA Autres dettes | 920 335.00 | | | 920 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 738 489.00 | | | 6 738 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 843.00 | | | 7 109 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 889.00 | | | 3 223 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486 833.00 | | | 1 486 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 680.00 | | 2 020 680.00 | 2 020 680.00 |
FG Production vendue services | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 028.00 | | 2 037 028.00 | 2 037 028.00 |
FM Production stockée | | | 606 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 557.00 | | | 2 660 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 540.00 | | | 2 662 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 982.00 | | | -1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 606.00 | | 608.00 | 70 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 11 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 71 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 507.00 | | 608.00 | 11 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 239.00 | 3 712.00 | | 23 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 239.00 | 3 712.00 | | 23 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 626.00 | 284 626.00 | | 284 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 335.00 | 920 335.00 | | 920 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 677.00 | 85 677.00 | | 85 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
VB T. V. A. | 132 180.00 | | | 132 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 713.00 | 1 554 713.00 | | 1 554 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470 000.00 | | 3 470 000.00 | 3 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 283 009.00 | 283 009.00 | | 283 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 658.00 | 234 698.00 | 10 960.00 | 245 658.00 |
VW T.V.A. | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 693 889.00 | 3 223 889.00 | 3 470 000.00 | 6 693 889.00 |