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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 100.00 | 38 108.00 | 4 992.00 | 43 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 761.00 | 38 108.00 | 36 653.00 | 74 761.00 |
BT Marchandises | 1 276 247.00 | | 1 276 247.00 | 1 276 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
BZ Autres créances | 351 178.00 | | 351 178.00 | 351 178.00 |
CF Disponibilités | 253 919.00 | | 253 919.00 | 253 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 007.00 | | 1 904 007.00 | 1 904 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 768.00 | 38 108.00 | 1 940 660.00 | 1 978 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 764.00 | | | 462 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 147.00 | | | -97 147.00 |
DL TOTAL (I) | 376 616.00 | | | 376 616.00 |
DP Provisions pour risques | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 328.00 | | | 1 165 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 355.00 | | | 209 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EA Autres dettes | 133 069.00 | | | 133 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 102.00 | | | 1 533 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 660.00 | | | 1 940 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 158.00 | | | 559 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 139.00 | | | 810 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 909.00 | | 1 552 909.00 | 1 552 909.00 |
FG Production vendue services | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 089.00 | | 1 615 089.00 | 1 615 089.00 |
FM Production stockée | | | -12 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 523.00 | | | -31 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 070.00 | | | 1 606 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 217.00 | | | 1 703 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 147.00 | | | -97 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 908.00 | | 96.00 | 74 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 11 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 74 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 808.00 | | 96.00 | 11 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 365.00 | 4 742.00 | | 33 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 365.00 | 4 742.00 | | 33 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 942.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 355.00 | 209 355.00 | | 209 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 069.00 | 133 069.00 | | 133 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VB T. V. A. | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 383.00 | 191 383.00 | | 191 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 944.00 | | 973 944.00 | 973 944.00 |
VI Groupe et associés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 010.00 | 252 010.00 | | 252 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 002.00 | 370 342.00 | 10 661.00 | 381 002.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 102.00 | 559 158.00 | 973 944.00 | 1 533 102.00 |