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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 100.00 | 33 365.00 | 9 734.00 | 43 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 908.00 | 33 365.00 | 41 542.00 | 74 908.00 |
BN En cours de production de biens | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BT Marchandises | 1 681 384.00 | | 1 681 384.00 | 1 681 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 317 517.00 | | 317 517.00 | 317 517.00 |
CF Disponibilités | 2 102 841.00 | | 2 102 841.00 | 2 102 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 168.00 | | 4 119 168.00 | 4 119 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 076.00 | 33 365.00 | 4 160 711.00 | 4 194 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 642.00 | | | 471 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
DL TOTAL (I) | 503 764.00 | | | 503 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708 893.00 | | | 2 708 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 697.00 | | | 485 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | | | 742.00 |
EA Autres dettes | 133 958.00 | | | 133 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 801.00 | | | 270 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 947.00 | | | 3 656 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 711.00 | | | 4 160 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 665.00 | | | 3 293 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 351 680.00 | | | 2 351 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 346 289.00 | | 3 346 289.00 | 3 346 289.00 |
FG Production vendue services | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 807.00 | | 3 385 807.00 | 3 385 807.00 |
FM Production stockée | | | -387 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 496.00 | | | 3 102 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 375.00 | | | 3 081 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 390.00 | | 5 670.00 | 69 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 11 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 74 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 430.00 | | 5 670.00 | 37 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 994.00 | 4 372.00 | | 28 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 994.00 | 4 372.00 | | 28 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 697.00 | 485 697.00 | | 485 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 958.00 | 133 958.00 | | 133 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 801.00 | 270 801.00 | | 270 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366 311.00 | 2 366 311.00 | | 2 366 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 582.00 | | 342 582.00 | 342 582.00 |
VI Groupe et associés | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327 418.00 | | | 1 327 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 205.00 | | | 157 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 336.00 | 318 528.00 | 10 808.00 | 329 336.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 247.00 | 3 293 665.00 | 342 582.00 | 3 636 247.00 |