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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 430.00 | 28 994.00 | 8 436.00 | 37 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 390.00 | 28 994.00 | 40 396.00 | 69 390.00 |
BN En cours de production de biens | 400 395.00 | | 400 395.00 | 400 395.00 |
BT Marchandises | 2 084 530.00 | | 2 084 530.00 | 2 084 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 315 064.00 | | 315 064.00 | 315 064.00 |
CF Disponibilités | 3 880 085.00 | | 3 880 085.00 | 3 880 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 690 231.00 | | 6 690 231.00 | 6 690 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 759 621.00 | 28 994.00 | 6 730 627.00 | 6 759 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 354.00 | | | 360 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
DL TOTAL (I) | 482 642.00 | | | 482 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 852 819.00 | | | 4 852 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 444.00 | | | 257 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 299.00 | | | 412 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
EA Autres dettes | 549 189.00 | | | 549 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 375.00 | | | 103 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 247 985.00 | | | 6 247 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 730 627.00 | | | 6 730 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 735.00 | | | 4 543 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 157 855.00 | | | 3 157 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 342 255.00 | | 6 342 255.00 | 6 342 255.00 |
FG Production vendue services | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 357 962.00 | | 6 357 962.00 | 6 357 962.00 |
FM Production stockée | | | -205 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 162 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 932 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 383 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 382.00 | | | 6 176 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 094.00 | | | 6 065 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 69 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 37 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 951.00 | 3 712.00 | 1 670.00 | 26 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 951.00 | 3 712.00 | 1 670.00 | 26 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 299.00 | 412 299.00 | | 412 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 189.00 | 549 189.00 | | 549 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 375.00 | 103 375.00 | | 103 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 123 337.00 | | | 123 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182 819.00 | 3 182 819.00 | | 3 182 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 257 444.00 | 257 444.00 | | 257 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 327.00 | | | 191 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 681.00 | 321 721.00 | 10 960.00 | 332 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 785.00 | 4 548 785.00 | 1 670 000.00 | 6 218 785.00 |