| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 241.00 | 11 581.00 | 1 660.00 | 13 241.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 523.00 | 37 547.00 | 13 975.00 | 51 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 068.00 | 178 294.00 | 141 773.00 | 320 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 293.00 | 227 423.00 | 175 869.00 | 403 293.00 |
BT Marchandises | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 614.00 | 274 949.00 | 1 576 665.00 | 1 851 614.00 |
BZ Autres créances | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
CF Disponibilités | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 218.00 | 274 949.00 | 1 923 269.00 | 2 198 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 511.00 | 502 372.00 | 2 099 139.00 | 2 601 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 460 181.00 | 434 742.00 | | 460 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 423.00 | 25 438.00 | | 15 423.00 |
DL TOTAL (I) | 640 650.00 | 625 226.00 | | 640 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 241.00 | 620 354.00 | | 921 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 667.00 | 176 820.00 | | 206 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 411.00 | 778 548.00 | | 233 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 168.00 | 128 956.00 | | 97 168.00 |
EA Autres dettes | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 488.00 | 1 705 395.00 | | 1 458 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 139.00 | 2 330 621.00 | | 2 099 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 901.00 | 1 690 106.00 | | 1 404 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842 727.00 | | 2 842 727.00 | 2 842 727.00 |
FG Production vendue services | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 099.00 | | 2 877 099.00 | 2 877 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 949.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 596.00 | 7 833.00 | | 24 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 596.00 | 7 833.00 | | 24 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 704.00 | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 523.00 | 10 034.00 | | 25 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 095.00 | 10 738.00 | | 28 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | -2 904.00 | | -3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 2 538.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 750.00 | 3 720 837.00 | | 3 171 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 326.00 | 3 695 398.00 | | 3 156 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 423.00 | 25 438.00 | | 15 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 636.00 | 11 689.00 | | 7 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 593.00 | | 91 224.00 | 337 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 524.00 | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 524.00 | 403 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 964.00 | | 809.00 | 29 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 177.00 | | 90 415.00 | 281 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 974.00 | 40 450.00 | | 186 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 603.00 | 1 978.00 | | 9 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 371.00 | 38 472.00 | | 177 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251 840.00 | 274 949.00 | 251 839.00 | 251 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 840.00 | 274 949.00 | 251 839.00 | 251 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 840.00 | 274 949.00 | 251 839.00 | 251 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 949.00 | 251 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 8 400.00 | 27 600.00 | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 411.00 | 233 411.00 | | 233 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 137.00 | | | 1 303 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 478.00 | | | 548 478.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 861.00 | 864 861.00 | | 864 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 381.00 | 30 393.00 | 25 988.00 | 56 381.00 |
VI Groupe et associés | 170 668.00 | 170 668.00 | | 170 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 039.00 | 1 896 039.00 | | 1 896 039.00 |
VW T.V.A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 489.00 | 1 404 901.00 | 53 588.00 | 1 458 489.00 |