| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 376.00 | 50 740.00 | 10 635.00 | 61 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 929.00 | 219 771.00 | 48 158.00 | 267 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 006.00 | 283 753.00 | 77 253.00 | 361 006.00 |
BT Marchandises | 189 800.00 | | 189 800.00 | 189 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 617.00 | 309 248.00 | 813 369.00 | 1 122 617.00 |
BZ Autres créances | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
CF Disponibilités | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 518.00 | 309 248.00 | 1 093 270.00 | 1 402 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 524.00 | 593 001.00 | 1 170 523.00 | 1 763 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561.00 | | | 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 433 728.00 | 422 908.00 | | 433 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 756.00 | 10 820.00 | | -33 756.00 |
DL TOTAL (I) | 565 016.00 | 598 773.00 | | 565 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 190.00 | 432 995.00 | | 211 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 988.00 | 120 537.00 | | 118 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 571.00 | 154 722.00 | | 228 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 758.00 | 38 529.00 | | 46 758.00 |
EA Autres dettes | | 3 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 507.00 | 749 893.00 | | 605 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 523.00 | 1 348 666.00 | | 1 170 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 507.00 | 749 893.00 | | 605 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 081.00 | | 2 925.00 | 358 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 379.00 | | 2 925.00 | 326 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 364.00 | 19 389.00 | | 264 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 122.00 | 19 389.00 | | 251 122.00 |