| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 838.00 | 44 788.00 | 11 049.00 | 55 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 678.00 | 223 026.00 | 83 651.00 | 306 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 218.00 | 281 057.00 | 113 161.00 | 394 218.00 |
BT Marchandises | 222 690.00 | | 222 690.00 | 222 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 614.00 | 334 449.00 | 1 265 165.00 | 1 599 614.00 |
BZ Autres créances | 88 270.00 | | 88 270.00 | 88 270.00 |
CF Disponibilités | 68 364.00 | | 68 364.00 | 68 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 548.00 | 334 449.00 | 1 653 099.00 | 1 987 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 766.00 | 615 506.00 | 1 766 260.00 | 2 381 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 404 145.00 | 475 605.00 | | 404 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 761.00 | -71 459.00 | | 18 761.00 |
DL TOTAL (I) | 587 952.00 | 569 190.00 | | 587 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 522.00 | 802 605.00 | | 607 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 756.00 | 149 830.00 | | 132 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 876.00 | 355 477.00 | | 341 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 537.00 | 129 600.00 | | 89 537.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | 9 963.00 | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 308.00 | 1 447 477.00 | | 1 178 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 260.00 | 2 016 668.00 | | 1 766 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 874.00 | 1 390 450.00 | | 1 164 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 509 393.00 | | 2 509 393.00 | 2 509 393.00 |
FG Production vendue services | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 973.00 | | 2 564 973.00 | 2 564 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 957.00 | 3 163 308.00 | | 2 954 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 196.00 | 3 234 767.00 | | 2 936 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 761.00 | -71 459.00 | | 18 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 212.00 | | 11 630.00 | 407 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 623.00 | 394 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 623.00 | 362 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 511.00 | | 11 630.00 | 375 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 065.00 | 29 269.00 | 19 277.00 | 271 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 383.00 | 859.00 | | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 682.00 | 28 411.00 | 19 277.00 | 258 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342 507.00 | 334 449.00 | 342 507.00 | 342 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 507.00 | 334 449.00 | 342 507.00 | 342 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 507.00 | 334 449.00 | 342 507.00 | 342 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 449.00 | 342 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 12 000.00 | 3 600.00 | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 877.00 | 341 877.00 | | 341 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 415.00 | 1 070 415.00 | | 1 070 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 199.00 | 529 199.00 | | 529 199.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 705.00 | 569 705.00 | | 569 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 934.00 | 28 100.00 | 9 834.00 | 37 934.00 |
VI Groupe et associés | 117 156.00 | 117 156.00 | | 117 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 008.00 | 1 697 008.00 | | 1 697 008.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 425.00 | 1 164 991.00 | 13 434.00 | 1 178 425.00 |