| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 450.00 | 48 537.00 | 9 914.00 | 58 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 929.00 | 202 586.00 | 65 343.00 | 267 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 369.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 081.00 | 264 364.00 | 93 717.00 | 358 081.00 |
BT Marchandises | 168 287.00 | | 168 287.00 | 168 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 173.00 | 333 714.00 | 963 458.00 | 1 297 173.00 |
BZ Autres créances | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
CF Disponibilités | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 663.00 | 333 714.00 | 1 254 949.00 | 1 588 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 744.00 | 598 078.00 | 1 348 666.00 | 1 946 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561.00 | | | 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 551 382.00 | | | 551 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 422 908.00 | 404 146.00 | | 422 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 820.00 | 18 762.00 | | 10 820.00 |
DL TOTAL (I) | 598 773.00 | 587 953.00 | | 598 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 995.00 | 607 522.00 | | 432 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 537.00 | 132 756.00 | | 120 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 722.00 | 341 877.00 | | 154 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 529.00 | 89 538.00 | | 38 529.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 6 615.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 893.00 | 1 178 308.00 | | 749 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 666.00 | 1 766 261.00 | | 1 348 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 893.00 | 1 164 874.00 | | 749 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 389.00 | | 1 768 389.00 | 1 768 389.00 |
FG Production vendue services | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 625.00 | | 1 829 625.00 | 1 829 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | 24 917.00 | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 083.00 | 24 917.00 | | 13 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 083.00 | 20 083.00 | | 13 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 164.00 | 2 954 958.00 | | 2 192 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 343.00 | 2 936 196.00 | | 2 181 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 820.00 | 18 762.00 | | 10 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 219.00 | | 2 612.00 | 394 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 750.00 | 358 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 750.00 | 326 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 517.00 | | 2 612.00 | 362 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 057.00 | 22 057.00 | 38 750.00 | 281 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 816.00 | 22 057.00 | 38 750.00 | 267 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 722.00 | 154 722.00 | | 154 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 765 791.00 | 765 791.00 | | 765 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 382.00 | | 531 382.00 | 531 382.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 161.00 | 423 161.00 | | 423 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VI Groupe et associés | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 223.00 | 827 841.00 | 531 382.00 | 1 359 223.00 |
VW T.V.A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 893.00 | 749 893.00 | | 749 893.00 |