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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AP Constructions | 23 925.00 | 5 246.00 | 18 679.00 | 23 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 393.00 | 85 725.00 | 59 668.00 | 145 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 027.00 | 85 603.00 | 97 424.00 | 183 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 929.00 | 176 979.00 | 179 950.00 | 356 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 472.00 | | 189 472.00 | 189 472.00 |
BZ Autres créances | 127 548.00 | | 127 548.00 | 127 548.00 |
CF Disponibilités | 724 128.00 | | 724 128.00 | 724 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 813.00 | | 1 065 813.00 | 1 065 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 743.00 | 176 979.00 | 1 245 764.00 | 1 422 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 489.00 | 414 992.00 | | 535 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 703.00 | 120 496.00 | | 98 703.00 |
DL TOTAL (I) | 744 192.00 | 645 488.00 | | 744 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 451.00 | 52 011.00 | | 38 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 968.00 | 3 813.00 | | 15 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 410.00 | 167 531.00 | | 324 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 145.00 | 82 545.00 | | 113 145.00 |
EA Autres dettes | 9 598.00 | 7.00 | | 9 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 572.00 | 421 288.00 | | 501 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 764.00 | 1 066 777.00 | | 1 245 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 881.00 | 382 871.00 | | 476 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 176.00 | | 119 149.00 | 285 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | | | 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 396.00 | 356 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 396.00 | 352 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 592.00 | | 119 149.00 | 280 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 548.00 | 41 981.00 | 12 550.00 | 147 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 143.00 | 41 981.00 | 12 550.00 | 147 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 410.00 | 324 410.00 | | 324 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 189 472.00 | | | 189 472.00 |
VB T. V. A. | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 418.00 | 13 727.00 | 24 691.00 | 38 418.00 |
VI Groupe et associés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 173.00 | 322 173.00 | | 322 173.00 |
VW T.V.A. | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 572.00 | 476 881.00 | 24 691.00 | 501 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | 8 958.00 | | 7 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 115.00 | 6 329.00 | | 11 115.00 |
ST Autres comptes | 210 709.00 | 178 351.00 | | 210 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 410.00 | 59 978.00 | | 91 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 134.00 | 16 341.00 | | 47 134.00 |
YT Sous‐traitance | 484 984.00 | 205 038.00 | | 484 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 480.00 | 1 898.00 | | 4 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 759.00 | 10 856.00 | | 11 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 125.00 | 322 516.00 | | 457 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 809.00 | 160 659.00 | | 240 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 900.00 | 449 696.00 | | 812 900.00 |