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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AP Constructions | 27 778.00 | 15 762.00 | 12 016.00 | 27 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 299.00 | 142 367.00 | 25 932.00 | 168 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 035.00 | 214 581.00 | 178 454.00 | 393 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 056.00 | 373 115.00 | 270 940.00 | 644 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 503.00 | 23 917.00 | 139 586.00 | 163 503.00 |
BZ Autres créances | 123 680.00 | | 123 680.00 | 123 680.00 |
CF Disponibilités | 993 907.00 | | 993 907.00 | 993 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 715.00 | 23 917.00 | 1 271 798.00 | 1 295 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 771.00 | 397 033.00 | 1 542 738.00 | 1 939 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 165.00 | 386 118.00 | | 491 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 412.00 | 505 047.00 | | 203 412.00 |
DL TOTAL (I) | 804 577.00 | 1 001 165.00 | | 804 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 476.00 | 18 811.00 | | 313 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 419.00 | 10 129.00 | | 10 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 187.00 | 127 802.00 | | 277 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 128.00 | 190 060.00 | | 135 128.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 2 151.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 162.00 | 348 953.00 | | 738 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 738.00 | 1 350 118.00 | | 1 542 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 034.00 | 340 115.00 | | 446 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 116.00 | | 41 931.00 | 669 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | | | 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 992.00 | 644 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 992.00 | 589 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 532.00 | | 41 571.00 | 614 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 179.00 | | 360.00 | 54 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 556.00 | 78 423.00 | 62 864.00 | 357 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 151.00 | 78 423.00 | 62 864.00 | 357 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 187.00 | 277 187.00 | | 277 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 163 503.00 | 163 503.00 | | 163 503.00 |
VB T. V. A. | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 291.00 | 21 163.00 | 292 128.00 | 313 291.00 |
VI Groupe et associés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 411.00 | 296 411.00 | | 296 411.00 |
VW T.V.A. | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 345.00 | 444 217.00 | 292 128.00 | 736 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 206.00 | 15 167.00 | | 11 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 563.00 | 11 390.00 | | 8 563.00 |
ST Autres comptes | 193 733.00 | 367 612.00 | | 193 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 724.00 | 160 175.00 | | 192 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
YT Sous‐traitance | 673 952.00 | 514 167.00 | | 673 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 325.00 | 11 494.00 | | 19 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 067.00 | 11 957.00 | | 7 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 273.00 | 27 124.00 | | 18 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 271.00 | 792 315.00 | | 560 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 549.00 | 35 679.00 | | 345 549.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 088 298.00 | 1 064 837.00 | | 1 088 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |