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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AP Constructions | 27 778.00 | 18 512.00 | 9 265.00 | 27 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 396.00 | 155 649.00 | 15 747.00 | 171 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 957.00 | 260 953.00 | 134 004.00 | 394 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 075.00 | 435 520.00 | 213 556.00 | 649 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 385.00 | 20 667.00 | 74 718.00 | 95 385.00 |
BZ Autres créances | 110 942.00 | | 110 942.00 | 110 942.00 |
CF Disponibilités | 1 072 479.00 | | 1 072 479.00 | 1 072 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 277.00 | 20 667.00 | 1 270 609.00 | 1 291 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 352.00 | 456 187.00 | 1 484 165.00 | 1 940 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 577.00 | 491 165.00 | | 514 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 875.00 | 203 412.00 | | 177 875.00 |
DL TOTAL (I) | 802 452.00 | 804 577.00 | | 802 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 323.00 | 313 476.00 | | 305 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 669.00 | 10 419.00 | | 9 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 029.00 | 277 187.00 | | 301 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 160.00 | 135 128.00 | | 65 160.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 135.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 713.00 | 738 162.00 | | 681 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 165.00 | 1 542 738.00 | | 1 484 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 898.00 | 446 034.00 | | 442 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 056.00 | | 34 155.00 | 644 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | | | 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 135.00 | 649 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 135.00 | 594 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 111.00 | | 34 155.00 | 589 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 115.00 | 83 084.00 | 20 680.00 | 373 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 710.00 | 83 084.00 | 20 680.00 | 372 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 917.00 | | 3 250.00 | 23 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 917.00 | | 3 250.00 | 23 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 917.00 | | 3 250.00 | 23 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 029.00 | 301 029.00 | | 301 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 95 385.00 | 95 385.00 | | 95 385.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 204.00 | 66 388.00 | 238 816.00 | 305 204.00 |
VI Groupe et associés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 057.00 | 210 057.00 | | 210 057.00 |
VW T.V.A. | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 713.00 | 442 898.00 | 238 816.00 | 681 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 969.00 | 11 206.00 | | 10 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 569.00 | 8 563.00 | | 12 569.00 |
ST Autres comptes | 155 575.00 | 193 733.00 | | 155 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 487.00 | 192 724.00 | | 143 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
YT Sous‐traitance | 265 143.00 | 673 952.00 | | 265 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 325.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 826.00 | 7 067.00 | | 6 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 795.00 | 18 273.00 | | 17 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 637.00 | 560 271.00 | | 452 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 033.00 | 345 549.00 | | 217 033.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 775.00 | 1 088 298.00 | | 576 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |