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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AP Constructions | 27 778.00 | 12 988.00 | 14 790.00 | 27 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 647.00 | 128 494.00 | 26 152.00 | 154 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 107.00 | 215 669.00 | 216 438.00 | 432 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 116.00 | 357 556.00 | 311 560.00 | 669 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 416.00 | 23 917.00 | 97 498.00 | 121 416.00 |
BZ Autres créances | 157 949.00 | | 157 949.00 | 157 949.00 |
CF Disponibilités | 774 486.00 | | 774 486.00 | 774 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 476.00 | 23 917.00 | 1 038 558.00 | 1 062 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 592.00 | 381 474.00 | 1 350 118.00 | 1 731 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 118.00 | 758 643.00 | | 386 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 047.00 | 207 474.00 | | 505 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 165.00 | 1 076 118.00 | | 1 001 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 811.00 | 39 202.00 | | 18 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 129.00 | 12 129.00 | | 10 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 254 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 802.00 | 369 485.00 | | 127 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 060.00 | 103 384.00 | | 190 060.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 2 299.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 953.00 | 780 632.00 | | 348 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 118.00 | 1 856 750.00 | | 1 350 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 115.00 | 757 849.00 | | 340 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 609.00 | | 109 506.00 | 559 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | | | 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 025.00 | | 109 506.00 | 505 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 361.00 | 101 196.00 | | 256 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 956.00 | 101 196.00 | | 255 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 802.00 | 127 802.00 | | 127 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 121 416.00 | 121 416.00 | | 121 416.00 |
VB T. V. A. | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 796.00 | 9 959.00 | 8 837.00 | 18 796.00 |
VI Groupe et associés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 545.00 | 107 545.00 | | 107 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 626.00 | 284 626.00 | | 284 626.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 953.00 | 340 115.00 | 8 837.00 | 348 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 167.00 | 13 301.00 | | 15 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 390.00 | 7 566.00 | | 11 390.00 |
ST Autres comptes | 367 612.00 | 233 374.00 | | 367 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 175.00 | 95 576.00 | | 160 175.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 428.00 | 9 991.00 | | 428.00 |
YT Sous‐traitance | 514 167.00 | 440 745.00 | | 514 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 957.00 | 4 631.00 | | 11 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 124.00 | 17 932.00 | | 27 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792 315.00 | 516 184.00 | | 792 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 679.00 | 301 922.00 | | 35 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064 837.00 | 777 262.00 | | 1 064 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |