| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 627.00 | 65 607.00 | 12 020.00 | 77 627.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 46 075.00 | 33 330.00 | 12 745.00 | 46 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 953.00 | 78 654.00 | 39 299.00 | 117 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 949.00 | | 869 949.00 | 869 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 927.00 | 177 591.00 | 1 008 336.00 | 1 185 927.00 |
BN En cours de production de biens | 2 237 075.00 | 384 356.00 | 1 852 719.00 | 2 237 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 042 636.00 | 428 538.00 | 614 098.00 | 1 042 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 377.00 | | 1 609 377.00 | 1 609 377.00 |
BZ Autres créances | 11 290 418.00 | | 11 290 418.00 | 11 290 418.00 |
CF Disponibilités | 1 461 514.00 | | 1 461 514.00 | 1 461 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 678 674.00 | 812 894.00 | 16 865 780.00 | 17 678 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 864 601.00 | 990 485.00 | 17 874 116.00 | 18 864 601.00 |
CU Autres participations | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550 000.00 | 3 725 000.00 | | 5 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 626 359.00 | | | 2 626 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 862.00 | 241 213.00 | | 276 862.00 |
DG Autres réserves | 5 084 734.00 | 4 407 408.00 | | 5 084 734.00 |
DH Report à nouveau | 95 295.00 | -83 666.00 | | 95 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 642.00 | 796 641.00 | | 123 642.00 |
DL TOTAL (I) | 13 756 892.00 | 9 086 596.00 | | 13 756 892.00 |
DP Provisions pour risques | 183 229.00 | | | 183 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 011.00 | 32 694.00 | | 54 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 241.00 | 32 694.00 | | 237 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 490.00 | 340 073.00 | | 3 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 768.00 | 4 589 682.00 | | 2 317 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 276.00 | 111 083.00 | | 657 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 832.00 | 588 001.00 | | 573 832.00 |
EA Autres dettes | 95 311.00 | 49 982.00 | | 95 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 306.00 | 6 441.00 | | 232 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 983.00 | 5 685 262.00 | | 3 879 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 874 116.00 | 14 804 552.00 | | 17 874 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 900 405.00 | | 3 900 405.00 | 3 900 405.00 |
FG Production vendue services | 1 511 520.00 | | 1 511 520.00 | 1 511 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 411 925.00 | | 5 411 925.00 | 5 411 925.00 |
FM Production stockée | | | -572 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 014 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 291.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 856 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 445.00 | 846.00 | | 276 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 802.00 | 165 846.00 | | 282 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 3 495.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919.00 | 923.00 | | 1 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 604.00 | | | 133 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 767.00 | 4 418.00 | | 135 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 035.00 | 161 428.00 | | 147 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 514.00 | 251 488.00 | | -15 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 895.00 | 3 587 130.00 | | 6 423 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 253.00 | 2 790 489.00 | | 6 300 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 642.00 | 796 641.00 | | 123 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 695.00 | | 973 707.00 | 2 349 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 115 448.00 | 944 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137 475.00 | 1 185 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 900.00 | 77 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 127.00 | 164 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 908.00 | | 13 620.00 | 81 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 833.00 | | 81 322.00 | 86 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 953.00 | | 878 765.00 | 2 180 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 694.00 | 259 671.00 | 55 125.00 | 32 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 438.00 | 507 291.00 | 176 330.00 | 287 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 438.00 | 507 291.00 | 176 330.00 | 287 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 132.00 | 766 962.00 | 231 454.00 | 320 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 551.00 | 270 552.00 | -1.00 | 270 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 276.00 | 657 276.00 | | 657 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 106.00 | 100 106.00 | | 100 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 306.00 | 232 306.00 | | 232 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 869 949.00 | 869 949.00 | | 869 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 387.00 | | | 1 702 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 243 332.00 | | | 243 332.00 |
VC Groupe et associés | 10 514 745.00 | | | 10 514 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 217.00 | 2 047 217.00 | | 2 047 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 592.00 | | | 335 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 055.00 | | | 195 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 890 650.00 | 13 890 650.00 | | 13 890 650.00 |
VW T.V.A. | 351 426.00 | 351 426.00 | | 351 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 982.00 | 3 879 983.00 | -1.00 | 3 879 982.00 |