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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
AH Fonds commercial | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 776.00 | 109 222.00 | 39 554.00 | 148 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 740.00 | | 642 740.00 | 642 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 387.00 | | 434 387.00 | 434 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 993.00 | 186 849.00 | 1 249 144.00 | 1 435 993.00 |
BN En cours de production de biens | 1 591 756.00 | 403 660.00 | 1 188 096.00 | 1 591 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 084.00 | 6 736.00 | 1 348.00 | 8 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 708.00 | | 1 508 708.00 | 1 508 708.00 |
BZ Autres créances | 12 572 846.00 | | 12 572 846.00 | 12 572 846.00 |
CF Disponibilités | 1 344 691.00 | | 1 344 691.00 | 1 344 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 553 966.00 | 410 396.00 | 15 143 570.00 | 15 553 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 989 960.00 | 597 245.00 | 16 392 714.00 | 16 989 960.00 |
CU Autres participations | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 613 971.00 | 2 613 971.00 | | 2 613 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 044.00 | 283 044.00 | | 283 044.00 |
DG Autres réserves | 5 202 194.00 | 5 202 194.00 | | 5 202 194.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 659.00 | 95 295.00 | | -1 185 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 518.00 | -1 280 954.00 | | 97 518.00 |
DL TOTAL (I) | 12 561 068.00 | 12 463 550.00 | | 12 561 068.00 |
DP Provisions pour risques | 20 556.00 | 165 981.00 | | 20 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 437.00 | 47 210.00 | | 47 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 993.00 | 213 191.00 | | 67 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 084.00 | 2 418 387.00 | | 2 282 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 845.00 | 660 708.00 | | 859 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 296.00 | 785 214.00 | | 512 296.00 |
EA Autres dettes | 43 995.00 | 10 023.00 | | 43 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 433.00 | 1 096 924.00 | | 65 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 653.00 | 4 971 256.00 | | 3 763 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 392 714.00 | 17 647 997.00 | | 16 392 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 282 084.00 | | | 2 282 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 813 041.00 | | 1 813 041.00 | 1 813 041.00 |
FG Production vendue services | 855 166.00 | | 855 166.00 | 855 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 207.00 | | 2 668 207.00 | 2 668 207.00 |
FM Production stockée | | | -138 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 887.00 | 57 540.00 | | 76 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 425.00 | 133 604.00 | | 145 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 312.00 | 195 028.00 | | 222 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 198.00 | 10 165.00 | | 5 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 559.00 | 147 120.00 | | 27 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 757.00 | 262 285.00 | | 32 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 556.00 | -67 257.00 | | 189 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -2 640.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 691.00 | 4 616 246.00 | | 3 719 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 173.00 | 5 897 200.00 | | 3 622 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 518.00 | -1 280 954.00 | | 97 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 330.00 | | 703 163.00 | 1 376 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642 501.00 | 1 148 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 501.00 | 1 435 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 608.00 | | | 138 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 953.00 | | 30 823.00 | 117 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 769.00 | | 672 340.00 | 1 119 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 665.00 | 13 184.00 | | 173 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 038.00 | 13 184.00 | | 96 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 191.00 | 227.00 | 145 425.00 | 213 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 617 264.00 | | 206 868.00 | 617 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 264.00 | | 206 868.00 | 617 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 455.00 | 227.00 | 352 293.00 | 830 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 324.00 | 198 324.00 | | 198 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 845.00 | 859 845.00 | | 859 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 740.00 | 642 740.00 | | 642 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 387.00 | | 434 387.00 | 434 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 708.00 | 1 508 708.00 | | 1 508 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VB T. V. A. | 254 049.00 | 254 049.00 | | 254 049.00 |
VC Groupe et associés | 10 089 356.00 | 10 089 356.00 | | 10 089 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 083 761.00 | 2 083 761.00 | | 2 083 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 039.00 | 629 039.00 | | 629 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 657 434.00 | 13 223 047.00 | 434 387.00 | 13 657 434.00 |
VW T.V.A. | 362 989.00 | 362 989.00 | | 362 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 166.00 | 3 759 166.00 | | 3 759 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |