| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 807.00 | 84 499.00 | 5 308.00 | 89 807.00 |
AH Fonds commercial | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 607.00 | 143 090.00 | 47 517.00 | 190 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 328 306.00 | | 1 328 306.00 | 1 328 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 811.00 | 227 589.00 | 1 539 222.00 | 1 766 811.00 |
BN En cours de production de biens | 1 464 815.00 | 287 090.00 | 1 177 725.00 | 1 464 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 084.00 | 6 736.00 | 1 348.00 | 8 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157 426.00 | | 4 157 426.00 | 4 157 426.00 |
BZ Autres créances | 9 973 111.00 | | 9 973 111.00 | 9 973 111.00 |
CF Disponibilités | 854 523.00 | | 854 523.00 | 854 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 509 011.00 | 293 826.00 | 16 215 185.00 | 16 509 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 275 823.00 | 521 415.00 | 17 754 408.00 | 18 275 823.00 |
CU Autres participations | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 613 971.00 | 2 613 971.00 | | 2 613 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 890.00 | 321 014.00 | | 373 890.00 |
DG Autres réserves | 3 333 707.00 | 3 114 053.00 | | 3 333 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 149.00 | 1 057 531.00 | | 1 135 149.00 |
DL TOTAL (I) | 13 006 718.00 | 12 656 569.00 | | 13 006 718.00 |
DP Provisions pour risques | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 259.00 | 88 498.00 | | 115 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 969.00 | 88 498.00 | | 159 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 147.00 | 2 144 184.00 | | 1 877 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 679.00 | 424 650.00 | | 223 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 405.00 | 856 420.00 | | 1 528 405.00 |
EA Autres dettes | 45 900.00 | 10 577.00 | | 45 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 589.00 | 736 303.00 | | 522 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 587 721.00 | 4 172 134.00 | | 4 587 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 754 408.00 | 16 917 201.00 | | 17 754 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 510 596.00 | | 1 510 596.00 | 1 510 596.00 |
FG Production vendue services | 3 438 408.00 | | 3 438 408.00 | 3 438 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 004.00 | | 4 949 004.00 | 4 949 004.00 |
FM Production stockée | | | -1 073 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 471.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 324 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 143.00 | 44 332.00 | | 18 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 143.00 | 91 347.00 | | 18 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 23 616.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 535.00 | 62 037.00 | | 23 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 591.00 | 85 653.00 | | 23 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 448.00 | 5 694.00 | | -5 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 645.00 | 25 685.00 | | 441 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 909.00 | 4 538 038.00 | | 5 417 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 760.00 | 3 480 508.00 | | 4 282 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 149.00 | 1 057 531.00 | | 1 135 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 534.00 | | 1 350 887.00 | 2 178 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 762 610.00 | 1 425 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762 610.00 | 1 766 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 788.00 | | 9 000.00 | 141 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 633.00 | | 9 973.00 | 180 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 113.00 | | 1 331 914.00 | 1 856 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 272.00 | 14 317.00 | | 213 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 807.00 | 3 692.00 | | 80 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 464.00 | 10 626.00 | | 132 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 498.00 | 71 471.00 | | 88 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 353.00 | | 45 527.00 | 339 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 353.00 | | 45 527.00 | 339 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 851.00 | 71 471.00 | 45 527.00 | 427 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 083.00 | 75 083.00 | | 75 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 679.00 | 223 679.00 | | 223 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 172.00 | 152 172.00 | | 152 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 630.00 | 137 630.00 | | 137 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441 645.00 | 441 645.00 | | 441 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 589.00 | 522 589.00 | | 522 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 328 306.00 | 1 328 306.00 | | 1 328 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UX Autres créances clients | 4 157 426.00 | 4 157 426.00 | | 4 157 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
VC Groupe et associés | 9 469 855.00 | 9 469 855.00 | | 9 469 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 802 064.00 | 1 802 064.00 | | 1 802 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 270.00 | 403 270.00 | | 403 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 524 023.00 | 15 524 023.00 | | 15 524 023.00 |
VW T.V.A. | 745 902.00 | 745 902.00 | | 745 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 981.00 | 4 186 981.00 | 390 000.00 | 4 576 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |