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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 807.00 | 78 214.00 | 2 593.00 | 80 807.00 |
AH Fonds commercial | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 978.00 | 118 425.00 | 45 553.00 | 163 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 371 773.00 | | 1 371 773.00 | 1 371 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549 073.00 | | 549 073.00 | 549 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 464.00 | 196 639.00 | 2 102 825.00 | 2 299 464.00 |
BN En cours de production de biens | 2 106 855.00 | 398 152.00 | 1 708 703.00 | 2 106 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 084.00 | 6 736.00 | 1 348.00 | 8 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 951.00 | | 1 763 951.00 | 1 763 951.00 |
BZ Autres créances | 9 440 046.00 | | 9 440 046.00 | 9 440 046.00 |
CF Disponibilités | 1 147 574.00 | | 1 147 574.00 | 1 147 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 583 007.00 | 404 888.00 | 14 178 119.00 | 14 583 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 882 471.00 | 601 527.00 | 16 280 943.00 | 16 882 471.00 |
CU Autres participations | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 613 971.00 | 2 613 971.00 | | 2 613 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 044.00 | 283 044.00 | | 283 044.00 |
DG Autres réserves | 3 114 053.00 | 5 202 194.00 | | 3 114 053.00 |
DH Report à nouveau | | -1 185 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 399.00 | 97 518.00 | | 759 399.00 |
DL TOTAL (I) | 12 320 467.00 | 12 561 068.00 | | 12 320 467.00 |
DP Provisions pour risques | 34 106.00 | 20 556.00 | | 34 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 799.00 | 47 437.00 | | 67 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 905.00 | 67 993.00 | | 101 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662 361.00 | 2 282 084.00 | | 2 662 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 549.00 | 859 845.00 | | 575 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 138.00 | 512 296.00 | | 540 138.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 43 995.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 523.00 | 65 433.00 | | 73 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 572.00 | 3 763 653.00 | | 3 858 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 280 943.00 | 16 392 714.00 | | 16 280 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 662 361.00 | | | 2 662 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 036.00 | | 386 036.00 | 386 036.00 |
FG Production vendue services | 1 188 414.00 | | 1 188 414.00 | 1 188 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 450.00 | | 1 574 450.00 | 1 574 450.00 |
FM Production stockée | | | 515 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 629.00 | 76 887.00 | | 34 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 635.00 | 222 312.00 | | 39 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564.00 | 5 198.00 | | 3 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 126.00 | 27 559.00 | | 15 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 052.00 | 32 757.00 | | 25 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 583.00 | 189 556.00 | | 14 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 969.00 | 3 719 691.00 | | 3 563 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 570.00 | 3 622 173.00 | | 2 804 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 399.00 | 97 518.00 | | 759 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 993.00 | | 1 417 103.00 | 1 435 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543 939.00 | 1 993 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 632.00 | 2 299 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 693.00 | 163 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 608.00 | | 3 180.00 | 138 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 776.00 | | 24 895.00 | 148 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 609.00 | | 1 389 028.00 | 1 148 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 849.00 | 19 483.00 | 9 693.00 | 186 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 627.00 | 587.00 | | 77 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 222.00 | 18 896.00 | 9 693.00 | 109 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 637.00 | 20 362.00 | | 56 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 396.00 | | 5 508.00 | 410 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 396.00 | | 5 508.00 | 410 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 033.00 | 20 362.00 | 5 508.00 | 467 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 135.00 | 147 135.00 | | 147 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 549.00 | 575 549.00 | | 575 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 117.00 | 90 117.00 | | 90 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 371 773.00 | 1 371 773.00 | | 1 371 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549 073.00 | | 549 073.00 | 549 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 808.00 | 1 832 808.00 | | 1 832 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 242 459.00 | 242 459.00 | | 242 459.00 |
VC Groupe et associés | 8 939 365.00 | 8 939 365.00 | | 8 939 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 515 225.00 | 2 515 225.00 | | 2 515 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 912.00 | 202 912.00 | | 202 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 249 589.00 | 12 700 517.00 | 549 073.00 | 13 249 589.00 |
VW T.V.A. | 330 112.00 | 330 112.00 | | 330 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 423.00 | 3 804 423.00 | | 3 804 423.00 |