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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
AP Constructions | 513 644.00 | 128 420.00 | 385 224.00 | 513 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 232.00 | 118 953.00 | 123 279.00 | 242 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 721.00 | 282 948.00 | 48 773.00 | 331 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 303.00 | 533 218.00 | 570 085.00 | 1 103 303.00 |
BT Marchandises | 420 246.00 | | 420 246.00 | 420 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 850 673.00 | | 850 673.00 | 850 673.00 |
BZ Autres créances | 173 196.00 | | 173 196.00 | 173 196.00 |
CF Disponibilités | 402 919.00 | | 402 919.00 | 402 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 034.00 | | 1 847 034.00 | 1 847 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 337.00 | 533 218.00 | 2 417 119.00 | 2 950 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DG Autres réserves | 150 330.00 | 150 330.00 | | 150 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 751.00 | 1 135 060.00 | | 1 230 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 400.00 | 115 832.00 | | 346 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 506.00 | 22 217.00 | | 20 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 613.00 | 1 507 065.00 | | 1 831 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 111.00 | 114 010.00 | | 125 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 330.00 | 262 372.00 | | 282 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 931.00 | 16 111.00 | | 147 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 506.00 | 392 493.00 | | 585 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 119.00 | 1 899 559.00 | | 2 417 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 326.00 | 392 493.00 | | 565 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 228.00 | | 90 075.00 | 1 022 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 103 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 087 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 597.00 | | 90 000.00 | 1 006 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 708.00 | | 75.00 | 10 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 553.00 | 75 215.00 | 2 550.00 | 460 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 656.00 | 75 215.00 | 2 550.00 | 457 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 330.00 | 282 330.00 | | 282 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 111.00 | 125 111.00 | | 125 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850 673.00 | | | 850 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 134.00 | 9 955.00 | 20 179.00 | 30 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 196.00 | | | 173 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 214.00 | 1 023 869.00 | 8 345.00 | 1 032 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 506.00 | 565 326.00 | 20 179.00 | 585 506.00 |