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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
AP Constructions | 525 408.00 | 180 355.00 | 345 053.00 | 525 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 003.00 | 171 164.00 | 128 839.00 | 300 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 491.00 | 321 027.00 | 80 464.00 | 401 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 461.00 | 675 442.00 | 598 019.00 | 1 273 461.00 |
BT Marchandises | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 399.00 | | 1 208 399.00 | 1 208 399.00 |
BZ Autres créances | 240 615.00 | | 240 615.00 | 240 615.00 |
CF Disponibilités | 473 776.00 | | 473 776.00 | 473 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 581.00 | | 2 305 581.00 | 2 305 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 043.00 | 675 442.00 | 2 903 600.00 | 3 579 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DG Autres réserves | 150 330.00 | 150 330.00 | | 150 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 659.00 | 1 557 011.00 | | 1 751 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 148.00 | 194 648.00 | | 447 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 082.00 | 18 794.00 | | 17 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 846.00 | 2 004 410.00 | | 2 449 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 135.00 | 20 179.00 | | 10 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 672.00 | 135 892.00 | | 46 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 062.00 | 146 949.00 | | 255 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 174.00 | 26 581.00 | | 126 174.00 |
EA Autres dettes | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 754.00 | 329 602.00 | | 453 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 600.00 | 2 334 011.00 | | 2 903 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 754.00 | 319 467.00 | | 453 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 557.00 | 774.00 | 63 280.00 | 1 211 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 1 273 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 1 226 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 772.00 | | 33 280.00 | 1 195 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 863.00 | 774.00 | 30 000.00 | 10 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 946.00 | 86 646.00 | 2 150.00 | 590 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 049.00 | 86 646.00 | 2 150.00 | 588 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 062.00 | 255 062.00 | | 255 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 399.00 | 1 208 399.00 | | 1 208 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 234 083.00 | 234 083.00 | | 234 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VI Groupe et associés | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 359.00 | 1 449 014.00 | 38 345.00 | 1 487 359.00 |
VW T.V.A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 754.00 | 453 754.00 | | 453 754.00 |