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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
AP Constructions | 529 219.00 | 206 755.00 | 322 464.00 | 529 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 803.00 | 204 398.00 | 112 405.00 | 316 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 821.00 | 352 257.00 | 81 564.00 | 433 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 745.00 | 766 307.00 | 560 439.00 | 1 326 745.00 |
BT Marchandises | 429 330.00 | | 429 330.00 | 429 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 684.00 | | 801 684.00 | 801 684.00 |
BZ Autres créances | 284 670.00 | | 284 670.00 | 284 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 344 776.00 | | 344 776.00 | 344 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 460.00 | | 2 710 460.00 | 2 710 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 205.00 | 766 307.00 | 3 270 898.00 | 4 037 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DG Autres réserves | 597 479.00 | 150 330.00 | | 597 479.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 659.00 | 1 751 659.00 | | 1 751 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 885.00 | 447 148.00 | | 197 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 370.00 | 17 082.00 | | 15 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 019.00 | 2 449 846.00 | | 2 646 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 354.00 | 46 672.00 | | 29 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 821.00 | 255 062.00 | | 545 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 935.00 | 126 174.00 | | 26 935.00 |
EA Autres dettes | 22 768.00 | 15 711.00 | | 22 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 879.00 | 453 754.00 | | 624 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 898.00 | 2 903 600.00 | | 3 270 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 879.00 | 453 754.00 | | 624 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 461.00 | | 53 284.00 | 1 273 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 902.00 | | 52 941.00 | 1 226 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 637.00 | | 343.00 | 41 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 442.00 | 90 864.00 | | 675 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 546.00 | 90 864.00 | | 672 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 821.00 | 545 821.00 | | 545 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
UX Autres créances clients | 801 684.00 | 801 684.00 | | 801 684.00 |
VB T. V. A. | 174 204.00 | 174 204.00 | | 174 204.00 |
VI Groupe et associés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 677.00 | 103 677.00 | | 103 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 698.00 | 1 086 354.00 | 38 345.00 | 1 124 698.00 |
VW T.V.A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 879.00 | 624 879.00 | | 624 879.00 |