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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
AP Constructions | 523 844.00 | 153 879.00 | 369 966.00 | 523 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 603.00 | 139 451.00 | 138 151.00 | 277 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 325.00 | 294 719.00 | 99 606.00 | 394 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 557.00 | 590 946.00 | 620 611.00 | 1 211 557.00 |
BT Marchandises | 377 013.00 | | 377 013.00 | 377 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 155.00 | | 728 155.00 | 728 155.00 |
BZ Autres créances | 252 431.00 | | 252 431.00 | 252 431.00 |
CF Disponibilités | 355 801.00 | | 355 801.00 | 355 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 400.00 | | 1 713 400.00 | 1 713 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 957.00 | 590 946.00 | 2 334 011.00 | 2 924 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DG Autres réserves | 150 330.00 | 150 330.00 | | 150 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 011.00 | 1 230 751.00 | | 1 557 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 648.00 | 346 400.00 | | 194 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 794.00 | 20 506.00 | | 18 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 410.00 | 1 831 613.00 | | 2 004 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 179.00 | 30 134.00 | | 20 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 892.00 | 125 111.00 | | 135 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 949.00 | 282 330.00 | | 146 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 581.00 | 147 931.00 | | 26 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 602.00 | 585 506.00 | | 329 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 011.00 | 2 417 119.00 | | 2 334 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 467.00 | 565 326.00 | | 319 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 303.00 | 80.00 | 156 700.00 | 1 103 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 525.00 | 1 211 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 525.00 | 1 195 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 597.00 | | 156 700.00 | 1 087 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 783.00 | 80.00 | | 10 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 218.00 | 93 266.00 | 35 538.00 | 533 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 321.00 | 93 266.00 | 35 538.00 | 530 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 949.00 | 146 949.00 | | 146 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 728 155.00 | | | 728 155.00 |
VB T. V. A. | 165 131.00 | | | 165 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 179.00 | 10 044.00 | 10 135.00 | 20 179.00 |
VI Groupe et associés | 135 892.00 | 135 892.00 | | 135 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 931.00 | 980 586.00 | 8 345.00 | 988 931.00 |
VW T.V.A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 602.00 | 319 467.00 | 10 135.00 | 329 602.00 |