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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 674.00 | 6 500.00 | 206 174.00 | 212 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 236 394.00 | | 236 394.00 | 236 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 219 210.00 | | 219 210.00 | 219 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 996.00 | | 470 996.00 | 470 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 671.00 | 6 500.00 | 677 171.00 | 683 671.00 |
CU Autres participations | 204 998.00 | | 204 998.00 | 204 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DG Autres réserves | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
DL TOTAL (I) | 617 441.00 | | | 617 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 171.00 | | | 677 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 331.00 | | | 122 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 509.00 | | | 102 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 674.00 | | | 212 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 998.00 | | | 204 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 994.00 | 248 994.00 | | 248 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |