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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 174.00 | | 206 174.00 | 206 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 373 215.00 | | 373 215.00 | 373 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 195 048.00 | | 195 048.00 | 195 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 655.00 | | 583 655.00 | 583 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 829.00 | | 789 829.00 | 789 829.00 |
CU Autres participations | 204 998.00 | | 204 998.00 | 204 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DG Autres réserves | 126 820.00 | | | 126 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 856.00 | | | 165 856.00 |
DL TOTAL (I) | 783 297.00 | | | 783 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 829.00 | | | 789 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 575.00 | | | 201 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 856.00 | | | 165 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 674.00 | | | 212 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 998.00 | | | 204 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 373 215.00 | | | 373 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 815.00 | 385 815.00 | | 385 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |