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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 174.00 | | 202 174.00 | 202 174.00 |
BZ Autres créances | 280 197.00 | | 280 197.00 | 280 197.00 |
CF Disponibilités | 245 624.00 | | 245 624.00 | 245 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 821.00 | | 525 821.00 | 525 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 995.00 | | 727 995.00 | 727 995.00 |
CU Autres participations | 200 998.00 | | 200 998.00 | 200 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
DG Autres réserves | 234.00 | | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 299.00 | | | 223 299.00 |
DL TOTAL (I) | 723 817.00 | | | 723 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 995.00 | | | 727 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 700.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 299.00 | | | 223 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 174.00 | | | 206 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 200 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 202 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 998.00 | | | 204 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 280 197.00 | 280 197.00 | | 280 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 197.00 | 280 197.00 | | 280 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |