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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 174.00 | | 202 174.00 | 202 174.00 |
BZ Autres créances | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CF Disponibilités | 768 463.00 | | 768 463.00 | 768 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 097.00 | | 790 098.00 | 790 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 272.00 | | 992 272.00 | 992 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 998.00 | | 200 998.00 | 200 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 768.00 | 17 601.00 | | 28 768.00 |
DG Autres réserves | 569.00 | 235.00 | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 131.00 | 223 299.00 | | 307 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 819 149.00 | 723 818.00 | | 819 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 4 178.00 | | 6 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 216.00 | | | 111 216.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 123.00 | 4 178.00 | | 173 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 272.00 | 727 996.00 | | 992 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 339.00 | 1 475.00 | | 114 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 682.00 | 236 701.00 | | 430 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 551.00 | 13 402.00 | | 123 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 131.00 | 223 299.00 | | 307 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 174.00 | | | 202 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 998.00 | | | 200 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 216.00 | 111 216.00 | | 111 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
UX Autres créances clients | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 123.00 | 173 123.00 | | 173 123.00 |