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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 653.00 | 9 555.00 | 1 098.00 | 10 653.00 |
AP Constructions | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 4 051.00 | 1 049.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 920.00 | 93 841.00 | 27 079.00 | 120 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 817.00 | 108 591.00 | 29 226.00 | 137 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 338.00 | 901.00 | 151 437.00 | 152 338.00 |
BT Marchandises | 516 580.00 | | 516 580.00 | 516 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 848.00 | 3 684.00 | 1 013 164.00 | 1 016 848.00 |
BZ Autres créances | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
CF Disponibilités | 169 044.00 | | 169 044.00 | 169 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 963.00 | 4 585.00 | 1 906 377.00 | 1 910 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 780.00 | 113 177.00 | 1 935 604.00 | 2 048 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 489 162.00 | | | 489 162.00 |
DH Report à nouveau | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
DL TOTAL (I) | 596 769.00 | | | 596 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 095.00 | | | 391 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 413.00 | | | 729 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
EA Autres dettes | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 835.00 | | | 1 338 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 604.00 | | | 1 935 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 835.00 | | | 1 338 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 307.00 | 3 514 458.00 | 3 592 765.00 | 78 307.00 |
FG Production vendue services | 571.00 | 42.00 | 613.00 | 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 878.00 | 3 514 500.00 | 3 593 378.00 | 78 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 083.00 | | | 3 682 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 858.00 | | | 3 642 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 810.00 | | 4 007.00 | 133 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 157.00 | | 4 007.00 | 123 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 502.00 | 5 089.00 | | 103 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 947.00 | 5 089.00 | | 93 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 413.00 | 729 413.00 | | 729 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 791.00 | | | 1 011 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VB T. V. A. | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 391 095.00 | 391 095.00 | | 391 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 835.00 | 1 338 835.00 | | 1 338 835.00 |