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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 653.00 | 9 555.00 | 1 098.00 | 10 653.00 |
AP Constructions | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682.00 | 5 290.00 | 6 392.00 | 11 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 822.00 | 100 749.00 | 39 073.00 | 139 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 301.00 | 116 738.00 | 46 563.00 | 163 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 745.00 | | 188 745.00 | 188 745.00 |
BT Marchandises | 518 661.00 | | 518 661.00 | 518 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 029.00 | 3 567.00 | 1 350 463.00 | 1 354 029.00 |
BZ Autres créances | 227 907.00 | | 227 907.00 | 227 907.00 |
CF Disponibilités | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 255.00 | 3 567.00 | 2 366 688.00 | 2 370 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 556.00 | 120 305.00 | 2 413 251.00 | 2 533 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 874 768.00 | | | 874 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
DL TOTAL (I) | 979 276.00 | | | 979 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 803.00 | | | 358 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 375.00 | | | 819 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 953.00 | | | 183 953.00 |
EA Autres dettes | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 975.00 | | | 1 433 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 251.00 | | | 2 413 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 975.00 | | | 1 433 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 354 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 359 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 916.00 | | | 4 378 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 941.00 | | | 4 314 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 068.00 | | 21 862.00 | 143 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 163 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 152 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 415.00 | | 21 862.00 | 132 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 360.00 | 4 651.00 | 272.00 | 112 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 805.00 | 4 651.00 | 272.00 | 102 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 375.00 | 819 375.00 | | 819 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 279.00 | 1 350 279.00 | | 1 350 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VI Groupe et associés | 358 803.00 | 358 803.00 | | 358 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 310.00 | 144 310.00 | | 144 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 091.00 | 160 091.00 | | 160 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 050.00 | 1 632 050.00 | | 1 632 050.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 975.00 | 1 433 975.00 | | 1 433 975.00 |