| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 441.00 | 9 706.00 | 2 735.00 | 12 441.00 |
AP Constructions | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 775.00 | 7 309.00 | 6 465.00 | 13 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 459.00 | 107 646.00 | 33 813.00 | 141 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 819.00 | 125 806.00 | 43 013.00 | 168 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 362.00 | | 161 362.00 | 161 362.00 |
BT Marchandises | 575 394.00 | | 575 394.00 | 575 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 808.00 | 3 363.00 | 990 444.00 | 993 808.00 |
BZ Autres créances | 130 088.00 | | 130 088.00 | 130 088.00 |
CF Disponibilités | 310 006.00 | | 310 006.00 | 310 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 801.00 | 3 363.00 | 2 198 437.00 | 2 201 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 620.00 | 129 169.00 | 2 241 451.00 | 2 370 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 921 693.00 | 874 768.00 | | 921 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 218.00 | 63 975.00 | | 31 218.00 |
DL TOTAL (I) | 993 444.00 | 979 276.00 | | 993 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 834.00 | 358 803.00 | | 364 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 093.00 | 819 375.00 | | 664 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 952.00 | 183 953.00 | | 173 952.00 |
EA Autres dettes | 45 128.00 | 69 304.00 | | 45 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 007.00 | 1 433 975.00 | | 1 248 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 451.00 | 2 413 251.00 | | 2 241 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 007.00 | 1 433 975.00 | | 1 248 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 541.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 301.00 | | 5 518.00 | 163 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 653.00 | | 1 788.00 | 10 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 648.00 | | 3 730.00 | 152 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 738.00 | 9 067.00 | | 116 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 555.00 | 151.00 | | 9 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 183.00 | 8 917.00 | | 107 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 093.00 | 664 093.00 | | 664 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
UX Autres créances clients | 990 273.00 | 990 273.00 | | 990 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
VI Groupe et associés | 364 834.00 | 364 834.00 | | 364 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 268.00 | 149 268.00 | | 149 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 039.00 | 1 155 039.00 | | 1 155 039.00 |
VW T.V.A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 007.00 | 1 248 007.00 | | 1 248 007.00 |