| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 653.00 | 9 555.00 | 1 098.00 | 10 653.00 |
AP Constructions | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 4 468.00 | 632.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 171.00 | 97 193.00 | 28 978.00 | 126 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 068.00 | 112 360.00 | 30 709.00 | 143 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 056.00 | | 158 056.00 | 158 056.00 |
BT Marchandises | 543 292.00 | | 543 292.00 | 543 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 108.00 | 5 713.00 | 1 232 395.00 | 1 238 108.00 |
BZ Autres créances | 401 237.00 | | 401 237.00 | 401 237.00 |
CF Disponibilités | 81 192.00 | | 81 192.00 | 81 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 815.00 | 5 713.00 | 2 483 102.00 | 2 488 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 883.00 | 118 073.00 | 2 513 811.00 | 2 631 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 200.00 | 11 700.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 512 137.00 | 489 162.00 | | 512 137.00 |
DH Report à nouveau | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 033.00 | 39 225.00 | | 346 033.00 |
DL TOTAL (I) | 929 052.00 | 596 769.00 | | 929 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 672.00 | 200 000.00 | | 200 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 492.00 | 391 095.00 | | 463 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 334.00 | 729 412.00 | | 642 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 774.00 | 11 421.00 | | 253 774.00 |
EA Autres dettes | 24 486.00 | 6 907.00 | | 24 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 759.00 | 1 338 835.00 | | 1 584 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 811.00 | 1 935 604.00 | | 2 513 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 759.00 | 1 338 835.00 | | 1 584 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 672.00 | 200 000.00 | | 200 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 681 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 681 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | 2.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 203.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 1.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 1.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | 202.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 278.00 | 8 275.00 | | 162 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 837.00 | 3 682 083.00 | | 3 706 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 804.00 | 3 642 858.00 | | 3 360 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 033.00 | 39 225.00 | | 346 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 817.00 | | 5 251.00 | 137 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 164.00 | | 5 251.00 | 127 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 591.00 | 3 769.00 | | 108 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 036.00 | 3 769.00 | | 99 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 334.00 | 642 334.00 | | 642 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 423.00 | 154 423.00 | | 154 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 712.00 | | | 1 231 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VB T. V. A. | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 463 492.00 | 463 492.00 | | 463 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 235.00 | 79 235.00 | | 79 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 650.00 | | | 379 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 275.00 | 1 706 275.00 | | 1 706 275.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 759.00 | 1 584 759.00 | | 1 584 759.00 |