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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 801 485.00 | 15 379 898.00 | 94 421 587.00 | 109 801 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 831.00 | 53 370.00 | 10 461.00 | 63 831.00 |
BZ Autres créances | 21 391 163.00 | | 21 391 163.00 | 21 391 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 454 994.00 | 53 370.00 | 21 401 623.00 | 21 454 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 256 478.00 | 15 433 268.00 | 115 823 210.00 | 131 256 478.00 |
CU Autres participations | 109 801 485.00 | 15 379 898.00 | 94 421 587.00 | 109 801 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 927 000.00 | 59 927 000.00 | | 59 927 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 945 164.00 | 2 989 954.00 | | 3 945 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 178 804.00 | 19 104 208.00 | | 7 178 804.00 |
DL TOTAL (I) | 71 050 968.00 | 82 021 162.00 | | 71 050 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 755 650.00 | 21 596 253.00 | | 44 755 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 4 500.00 | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 772 242.00 | 21 614 055.00 | | 44 772 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 823 210.00 | 103 635 217.00 | | 115 823 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 772 242.00 | 21 614 055.00 | | 44 772 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 267 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 267 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 593 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 069 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 198 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 178 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 267 885.00 | 29 540 206.00 | | 14 267 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 081.00 | 10 435 998.00 | | 7 089 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 178 804.00 | 19 104 208.00 | | 7 178 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 839 748.00 | 3 593 520.00 | | 11 839 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 839 748.00 | 3 593 520.00 | | 11 839 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 593 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 755 343.00 | 44 755 343.00 | | 44 755 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 454 994.00 | 21 454 994.00 | | 21 454 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 772 242.00 | 44 772 242.00 | | 44 772 242.00 |