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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 243 727 953.00 | 14 706 258.00 | 229 021 694.00 | 243 727 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 831.00 | 53 370.00 | 10 461.00 | 63 831.00 |
BZ Autres créances | 33 667 769.00 | | 33 667 769.00 | 33 667 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 731 600.00 | 53 370.00 | 33 678 230.00 | 33 731 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 459 552.00 | 14 759 629.00 | 262 699 924.00 | 277 459 552.00 |
CU Autres participations | 243 727 953.00 | 14 706 258.00 | 229 021 694.00 | 243 727 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 969 614.00 | 112 969 614.00 | | 112 969 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 085 228.00 | 106 085 228.00 | | 106 085 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 828 580.00 | 4 304 104.00 | | 4 828 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 969 750.00 | 10 489 512.00 | | 29 969 750.00 |
DL TOTAL (I) | 253 853 171.00 | 233 848 458.00 | | 253 853 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824 433.00 | 11 199 754.00 | | 8 824 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 8 345.00 | | 9 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 846 753.00 | 11 221 311.00 | | 8 846 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 699 924.00 | 245 069 769.00 | | 262 699 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 846 753.00 | 11 221 311.00 | | 8 846 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 414 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 414 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 001 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 969 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 414 405.00 | 16 246 021.00 | | 30 414 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 655.00 | 5 756 509.00 | | 444 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 969 750.00 | 10 489 512.00 | | 29 969 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 727 953.00 | | | 243 727 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 727 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 727 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 727 953.00 | | | 243 727 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824 126.00 | 8 824 126.00 | | 8 824 126.00 |
UX Autres créances clients | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 33 667 769.00 | 33 667 769.00 | | 33 667 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 731 600.00 | 33 731 600.00 | | 33 731 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 846 753.00 | 8 846 753.00 | | 8 846 753.00 |