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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 584 048.00 | 10 996 182.00 | 224 587 865.00 | 235 584 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 921.00 | 50 937.00 | 9 984.00 | 60 921.00 |
BZ Autres créances | 33 722 884.00 | | 33 722 884.00 | 33 722 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 783 804.00 | 50 937.00 | 33 732 867.00 | 33 783 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 367 852.00 | 11 047 119.00 | 258 320 733.00 | 269 367 852.00 |
CU Autres participations | 235 584 048.00 | 10 996 182.00 | 224 587 865.00 | 235 584 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 969 614.00 | 112 969 614.00 | | 112 969 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 085 228.00 | 106 085 228.00 | | 106 085 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 651 174.00 | 7 596 505.00 | | 7 651 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 547 859.00 | 1 093 382.00 | | 4 547 859.00 |
DL TOTAL (I) | 231 253 874.00 | 227 744 728.00 | | 231 253 874.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 941 595.00 | 37 557 058.00 | | 26 941 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 742.00 | | 11 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 966 858.00 | 37 582 102.00 | | 26 966 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 320 733.00 | 265 426 830.00 | | 258 320 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 966 858.00 | 37 582 102.00 | | 26 966 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 970 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 083 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 562 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 547 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 155.00 | 4 708 820.00 | | 5 083 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 296.00 | 3 615 438.00 | | 535 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 547 859.00 | 1 093 382.00 | | 4 547 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 941 594.00 | 26 941 594.00 | | 26 941 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UX Autres créances clients | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 722 884.00 | 33 722 884.00 | | 33 722 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 783 804.00 | 33 783 804.00 | | 33 783 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 966 858.00 | 26 966 858.00 | | 26 966 858.00 |