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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 584 048.00 | 11 108 538.00 | 224 475 509.00 | 235 584 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 921.00 | 50 937.00 | 9 984.00 | 60 921.00 |
BZ Autres créances | 40 941 337.00 | | 40 941 337.00 | 40 941 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 002 257.00 | 50 937.00 | 40 951 320.00 | 41 002 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 586 305.00 | 11 159 475.00 | 265 426 830.00 | 276 586 305.00 |
CU Autres participations | 235 584 048.00 | 11 108 538.00 | 224 475 509.00 | 235 584 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 969 614.00 | 112 969 614.00 | | 112 969 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 085 228.00 | 106 085 228.00 | | 106 085 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 596 505.00 | 6 327 066.00 | | 7 596 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 382.00 | 25 388 758.00 | | 1 093 382.00 |
DL TOTAL (I) | 227 744 728.00 | 250 770 667.00 | | 227 744 728.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 557 058.00 | 16 391 054.00 | | 37 557 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 742.00 | 20 533.00 | | 11 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 212.00 | 13 712.00 | | 13 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 582 102.00 | 16 425 389.00 | | 37 582 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 426 830.00 | 267 296 056.00 | | 265 426 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 582 102.00 | 16 425 389.00 | | 37 582 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 708 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 708 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 202 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 820.00 | 25 820 576.00 | | 4 708 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 438.00 | 431 818.00 | | 3 615 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 382.00 | 25 388 758.00 | | 1 093 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 905 642.00 | 3 202 896.00 | | 7 905 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 905 642.00 | 3 202 896.00 | | 7 905 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 905 642.00 | 3 202 896.00 | 11 108 538.00 | 7 905 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UX Autres créances clients | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 37 556 750.00 | 37 556 750.00 | | 37 556 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 941 337.00 | 40 941 337.00 | | 40 941 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 002 257.00 | 41 002 257.00 | | 41 002 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 582 102.00 | 37 582 102.00 | | 37 582 102.00 |