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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 024.00 | 84 130.00 | 293 894.00 | 378 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 976 319.00 | 3 023 057.00 | 953 262.00 | 3 976 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 269.00 | | 149 269.00 | 149 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 611.00 | 3 107 187.00 | 1 396 424.00 | 4 503 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 142.00 | 109 579.00 | 1 688 562.00 | 1 798 142.00 |
BZ Autres créances | -687 916.00 | | -687 916.00 | -687 916.00 |
CF Disponibilités | 2 386 896.00 | | 2 386 896.00 | 2 386 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 067.00 | 109 579.00 | 3 436 487.00 | 3 546 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 678.00 | 3 216 766.00 | 4 832 912.00 | 8 049 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 441.00 | 243 441.00 | | 243 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 185.00 | 24 344.00 | | 26 185.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 420.00 | 1 406 153.00 | | 1 692 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 103.00 | 286 267.00 | | 63 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 135.00 | 26 771.00 | | 21 135.00 |
DK Provisions réglementées | 83 952.00 | 102 322.00 | | 83 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 237.00 | 2 089 298.00 | | 2 130 237.00 |
DP Provisions pour risques | 242 465.00 | 167 387.00 | | 242 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 280.00 | 272 960.00 | | 176 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 745.00 | 440 347.00 | | 418 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643.00 | 156.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 527.00 | 1 194 938.00 | | 1 599 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 404.00 | 662 259.00 | | 619 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 131.00 | 23 280.00 | | 44 131.00 |
EA Autres dettes | 20 226.00 | 186 926.00 | | 20 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 930.00 | 2 067 559.00 | | 2 283 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 912.00 | 4 597 205.00 | | 4 832 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
FG Production vendue services | 1 167 708.00 | | 1 167 708.00 | 1 167 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 770 700.00 | | 7 770 700.00 | 7 770 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 105 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 025.00 | |
GE Autres charges | | | 37 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 061 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 051.00 | 38 759.00 | | 37 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 045.00 | 17 168.00 | | 123 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 994.00 | 21 591.00 | | -85 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 109 792.00 | | 7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 255 142.00 | 8 396 862.00 | | 8 255 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 039.00 | 8 110 595.00 | | 8 192 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 103.00 | 286 267.00 | | 63 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081.00 | | 541.00 | 4 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 4 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 3 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | | 534.00 | 3 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 7.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897.00 | 210.00 | | 2 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 17.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | 193.00 | | 2 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441.00 | 220.00 | 243.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 220.00 | 243.00 | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585.00 | 3 456.00 | 90.00 | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |