| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 571.00 | 160 000.00 | 214 570.00 | 374 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525 913.00 | 3 496 543.00 | 1 029 370.00 | 4 525 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 424.00 | | 81 424.00 | 81 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 907.00 | 3 656 543.00 | 1 325 364.00 | 4 981 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 978.00 | 39 541.00 | 1 760 437.00 | 1 799 978.00 |
BZ Autres créances | 337 631.00 | | 337 631.00 | 337 631.00 |
CF Disponibilités | 3 769 459.00 | | 3 769 459.00 | 3 769 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 969.00 | | 71 969.00 | 71 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 038.00 | 39 541.00 | 5 939 497.00 | 5 979 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 960 945.00 | 3 696 084.00 | 7 264 861.00 | 10 960 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 441.00 | 243 441.00 | | 243 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
DH Report à nouveau | 2 664 854.00 | 2 420 721.00 | | 2 664 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 525.00 | 219 386.00 | | 398 525.00 |
DK Provisions réglementées | 159 663.00 | 171 204.00 | | 159 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 667.00 | 3 080 938.00 | | 3 492 667.00 |
DP Provisions pour risques | 93 515.00 | 40 648.00 | | 93 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 884.00 | 579 178.00 | | 364 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 399.00 | 619 826.00 | | 458 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 822.00 | 39 739.00 | | 37 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 636.00 | 1 512 844.00 | | 1 576 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 363.00 | 653 598.00 | | 986 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
EA Autres dettes | 684 441.00 | 738 290.00 | | 684 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 795.00 | 2 944 470.00 | | 3 313 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 264 861.00 | 6 645 234.00 | | 7 264 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 966 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 739 177.00 | |
FG Production vendue services | | | 532 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 237 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 865 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 343 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 726.00 | |
GE Autres charges | | | 19 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 233 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 926.00 | 9 294.00 | | 21 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 885.00 | 42 505.00 | | 22 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | -33 212.00 | | -959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 748.00 | 7 056.00 | | 77 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 553.00 | 94 816.00 | | 157 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 890 299.00 | 9 701 613.00 | | 10 890 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 491 774.00 | 9 482 227.00 | | 10 491 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 525.00 | 219 386.00 | | 398 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 559.00 | | 118 567.00 | 5 282 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 219.00 | 4 981 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 130.00 | 374 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 089.00 | 4 525 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 701.00 | | | 378 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 831 732.00 | | 109 269.00 | 4 831 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 126.00 | | 9 298.00 | 72 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 313 795.00 | 3 313 795.00 | | 3 313 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 038.00 | 2 135 330.00 | 2 828.00 | 2 170 038.00 |
VP Divers | 3 769 459.00 | 3 769 459.00 | | 3 769 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 020 558.00 | 5 904 789.00 | 2 828.00 | 6 020 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 795.00 | 3 313 795.00 | | 3 313 795.00 |