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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 024.00 | -132 130.00 | 245 893.00 | 378 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 656 372.00 | -3 367 201.00 | 1 289 171.00 | 4 656 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 283.00 | | 178 283.00 | 178 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 212 679.00 | -3 499 331.00 | 1 713 348.00 | 5 212 679.00 |
BN En cours de production de biens | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 135.00 | -51 213.00 | 1 426 922.00 | 1 478 135.00 |
BZ Autres créances | 430 565.00 | | 430 565.00 | 430 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 849 696.00 | | 2 849 696.00 | 2 849 696.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 860 738.00 | -51 213.00 | 4 809 524.00 | 4 860 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 416.00 | -3 550 544.00 | 6 522 872.00 | 10 073 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 441.00 | 243 441.00 | | 243 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
DH Report à nouveau | 2 182 716.00 | 1 886 712.00 | | 2 182 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 005.00 | 296 004.00 | | 238 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 227.00 | 9 863.00 | | 4 227.00 |
DK Provisions réglementées | 137 992.00 | 67 711.00 | | 137 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 566.00 | 2 529 916.00 | | 2 832 566.00 |
DP Provisions pour risques | 240 648.00 | 275 874.00 | | 240 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 151.00 | 258 598.00 | | 400 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 799.00 | 534 472.00 | | 640 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 809.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 200.00 | 102 639.00 | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 152.00 | 1 391 639.00 | | 1 562 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 313.00 | 804 532.00 | | 781 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 513 588.00 | | |
EA Autres dettes | 674 842.00 | 361 302.00 | | 674 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 507.00 | 3 178 509.00 | | 3 049 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 522 872.00 | 6 242 897.00 | | 6 522 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 162 041.00 | |
FG Production vendue services | | | 403 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 828 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 197 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 244 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 301 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 191.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 765 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 907.00 | 31 897.00 | | 7 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 188.00 | 35 051.00 | | 78 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 281.00 | -3 154.00 | | -70 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -40 253.00 | -36 898.00 | | -40 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 709.00 | -87 617.00 | | -90 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 212 509.00 | 9 264 244.00 | | 10 212 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 580.00 | 8 719 210.00 | | 9 712 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 005.00 | 296 004.00 | | 238 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535.00 | 208.00 | -102.00 | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | 208.00 | -102.00 | 535.00 |