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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 701.00 | 148 130.00 | 230 570.00 | 378 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 831 732.00 | 3 629 254.00 | 1 202 478.00 | 4 831 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 559.00 | 3 777 384.00 | 1 505 175.00 | 5 282 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 695.00 | 23 159.00 | 1 841 536.00 | 1 864 695.00 |
BZ Autres créances | 399 228.00 | | 399 228.00 | 399 228.00 |
CF Disponibilités | 2 896 850.00 | | 2 896 850.00 | 2 896 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 218.00 | 23 159.00 | 5 140 059.00 | 5 163 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 777.00 | 3 800 543.00 | 6 645 234.00 | 10 445 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 441.00 | 243 441.00 | | 243 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
DH Report à nouveau | 2 420 721.00 | 2 182 716.00 | | 2 420 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 386.00 | 238 005.00 | | 219 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 227.00 | | |
DK Provisions réglementées | 171 204.00 | 137 992.00 | | 171 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 938.00 | 2 832 566.00 | | 3 080 938.00 |
DP Provisions pour risques | 40 648.00 | 240 648.00 | | 40 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 178.00 | 400 151.00 | | 579 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 826.00 | 640 799.00 | | 619 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 739.00 | 31 200.00 | | 39 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 844.00 | 1 562 152.00 | | 1 512 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 598.00 | 781 313.00 | | 653 598.00 |
EA Autres dettes | 738 290.00 | 674 842.00 | | 738 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 470.00 | 3 049 507.00 | | 2 944 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 645 234.00 | 6 522 872.00 | | 6 645 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 231 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 733 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 964 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 686 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -215 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 296 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 372 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 920 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 294.00 | 7 907.00 | | 9 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 505.00 | 78 188.00 | | 42 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 212.00 | -70 281.00 | | -33 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 056.00 | -40 253.00 | | 7 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 816.00 | -90 709.00 | | -94 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 701 613.00 | 10 212 509.00 | | 9 701 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 875 054.00 | 9 355 820.00 | | 8 875 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 386.00 | 238 005.00 | | 219 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 000.00 | | 19 000.00 | 5 080 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -5 000.00 | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -32 000.00 | 5 283 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -27 000.00 | 4 832 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 656 000.00 | | 10 000.00 | 4 656 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 000.00 | | 9 000.00 | 178 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 000.00 | 373 000.00 | -228 000.00 | 641 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 000.00 | 373 000.00 | -228 000.00 | 641 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905 000.00 | 2 905 000.00 | | 2 905 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241 000.00 | 2 139 000.00 | 71 000.00 | 2 241 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 209 000.00 | 5 036 000.00 | 71 000.00 | 5 209 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 000.00 | 2 905 000.00 | | 2 905 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 58.00 | | 61.00 |