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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 734.00 | 55 533.00 | 6 201.00 | 61 734.00 |
040 Immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 973.00 | 56 694.00 | 7 279.00 | 63 973.00 |
060 Stock marchandises | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
072 Créances – Autres | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
110 Total général Actif | 84 329.00 | 56 694.00 | 27 634.00 | 84 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 827.00 | | | 86 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
230 Autres produits | 352.00 | | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 833.00 | | | 128 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 798.00 | | | 798.00 |
242 Autres charges externes. | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -570.00 | | | -570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 541.00 | | | 129 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -708.00 | | | -708.00 |
294 Charges financières | 909.00 | | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 771.00 | | | 12 771.00 |