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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 234.00 | 57 166.00 | 8 068.00 | 65 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 473.00 | 58 327.00 | 9 145.00 | 67 473.00 |
060 Stock marchandises | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
110 Total général Actif | 89 354.00 | 58 327.00 | 31 027.00 | 89 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 593.00 | | | 82 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
230 Autres produits | 258.00 | | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 723.00 | | | 130 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
242 Autres charges externes. | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 458.00 | | | 127 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 686.00 | | | 13 686.00 |