| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 479.00 | 61 834.00 | 7 644.00 | 69 479.00 |
040 Immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 487.00 | 62 995.00 | 8 491.00 | 71 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
060 Stock marchandises | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
072 Créances – Autres | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
084 Disponibilités | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
110 Total général Actif | 101 332.00 | 62 995.00 | 38 336.00 | 101 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 098.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 332.00 | | | 332.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 073.00 | | | 69 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 571.00 | | | 12 571.00 |